第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10759.63万元，支出总计10775.93万元。与上年度相比, 收入总计减少了850.12万元，减少了7.32%；支出总计减少了799.00万元，减少了6.90%。主要原因是受疫情影响，收入支出均有所减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10759.63万元,其中:财政拨款收入 6698.37万元,占62.26%;事业收入4040.49万元,占37.55%;其他收入20.77万元,占0.19%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10775.93万元,其中:基本支出10408.97万元,占96.59%;项目支出366.96万元,占3.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6698.37万元。与上年度相比,财政拨款收入减少394.20万元,下降了5.56%。财政拨款支出总计6371.26万元。与上年度相比,财政拨款支出减少791.19万元,下降了11.05%。主要原因是2019年收到财政拨机关事业单位职业年金缴费163.32万元用于补缴以前年度的职工职业年金，优抚事业单位补助项目资金结转下一年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6371.26万元,占支 出合计的59.12%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少791.19万元,下降了11.05%。主要原因是2019年收财政拨机关事业单位职业年金缴费163.32万元用于补缴以前年度的职工职业年金，优抚事业单位补助项目资金结转下一年使用。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6371.26万元,主要 用于以下方面:社会保障和就业支出5441.51万元,占85.41%;卫生健康支出498.17万元,占7.82%;住房保障支出431.58万元,占6.77%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6583.30万元,支出决算为6371.26万元,完成年初预算的96.78%。 其中: 1.社会保障和就业支出。年初预算为5872.6万元,支出决算为5441.51万元,完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚事业单位补助项目资金本年未完成预算计划，结转下一年使用。2.卫生健康支出。年初预算为262.30万元,支出决算为498.17万元,完成年初预算的189.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了优抚对象医疗等项目支出，支出数高于年初预算数。3.住房保障支出。年初预算为448.40万元,支出决算为431.58万元,完成年初预算的96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分在职人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6012.47万元。其中:人员经费5608.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费403.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.00万元, 支出决算为9.77万元,完成预算的28.74%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是医院加强经费开支管理和疫情防控的需要，“三公”经费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.44万元,完成预算的29.50%,占“三公”经费财政拨款支出96.62%（注：2020年度公务用车购置及运行费全部资金口径共支出21.07万元，完成预算的65.84%）; 公务接待费支出决算0.33万元,完成预算的16.50%,占“三公”经费财政拨款支出3.38%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行费年初预算32.00万元, 支出决算为9.44万元,完成年初预算的29.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院加强经费开支管理和疫情防控的需要，公务用车次数和公里数减少，此外公务用车改革，报废和上交了部分车辆。其中:
公务用车运行支出9.44万元。主要用于公务车辆的维修维护、燃油支出以及车辆保险。2020期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
2. 公务接待费年初预算2.00万元, 支出决算为0.33万元,完成年初预算的16.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院加强经费开支管理和疫情防控的需要，公务接待支出减少。其中:
其他国内公务接待支出0.33万元。主要用于来访单位接待开支。2020年共接待来宾16人次 (不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2020年医院在编制部门预算的同时，建立了以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以推进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高服务质量为目的的绩效管理体系，覆盖单位所用财政性资金，贯穿预算编制、执行监督全过程。年初设立预算绩效目标，明确支出责任。事中开展绩效监督，监督财政支出的每一个过程。事后建立评价机制，开展自我评价，推动评价结果的运用，确保财政资金安全、合理的使用，更好的提高公共服务水平。
(二)项目绩效自评结果。
本年度完成项目支出358.79万元，其中：343.90万元是优抚对象人员医疗及生活支出，用于在院治疗的精神残疾复退军人医疗及生活支出，项目已完成，效果良好。14.89万元是设备购置项目资金，用于购置彩色复印机1台和直饮水设备19台，项目已完成，效果良好。253.00万元是优抚事业单位补助专项资金，预算安排购置巡诊体检车1辆和经颅磁刺激治疗仪2台。因受疫情影响，进度较慢。巡诊体检车经河南省退役军人事务厅报批手续完成后，还需河南省机关事务管理局对车辆编制进行审核和河南省财政厅对项目资金进行批复，然后才能按相关规定进行招标采购。最终巡诊体检车和经颅磁刺激治疗仪在2020年12月均完成招标采购，招标完成后还需公示，在2020年12月31日之前未完成资金支付，预算执行率为0，预期绩效没有完成，结余253.00万元，结转下年使用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为0万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额23.50万元,其中:政府采购货物支出23.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末,我单位共有车辆14辆,其中:主要领导干部公务用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车4辆、其他用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0台 (套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
